Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000	Rekening 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027
Programma's Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans	0	V	-249	N	-333	N	-190	N	-192	N	-193	N
Ambitie Iedereen Gezond	-295	N	-613	N	-891	N	-303	N	-293	N	-215	N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst	-561	N	-958	N	-937	N	-270	N	-273	N	-275	N
Ambitie Leefbare kernen	-426	N	-1.776	N	-1.370	N	-459	N	-464	N	-468	N
Ambitie Gemeente en de samenleving		V	-795	N	-930	N	-889	N	-899	N	-906	N
MEP maatschappelijk effecten plan	-2.152	N		V		V		V		V		V
Programma's Ambitiebegroting - Totaal	-3.435	N	-4.390	N	-4.460	N	-2.111	N	-2.121	N	-2.058	N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen (exclusief algemene dekkingsmiddelen)	-2.188	N	-4.586	N	-4.092	N	-4.919	N	-5.255	N	-6.766	N
1. Lokale heffingen	6.599	V	6.862	V	7.061	V	7.509	V	7.660	V	7.814	V
2. Algemene uitkeringen	42.598	V	43.164	V	46.474	V	48.990	V	46.548	V	47.542	V
3. Dividend	1.483	V	1.865	V	1.271	V	1.271	V	808	V	808	V
4. Saldo financieringsfunctie	435	V	1.382	V	1.566	V	1.377	V	1.274	V	1.275	V
5. Overhead	-6.742	N	-8.050	N	-8.990	N	-9.074	N	-9.250	N	-9.302	N
6. Vennootschapsbelasting	0	V		V		V		V		V		V
7. Onvoorzien		V	-13	N	-40	N	-40	N	-40	N	-40	N
Dienstverlening en burgerzaken	-573	N	-596	N	-415	N	-515	N	-520	N	-525	N
Veiligheid	-4.013	N	-4.034	N	-4.512	N	-4.524	N	-4.535	N	-4.546	N
Openbare ruimte en mobiliteit	-5.348	N	-6.056	N	-5.866	N	-5.437	N	-5.436	N	-5.534	N
Economie	232	V	62	V	1.048	V	276	V	275	V	274	V
Onderwijs	-1.495	N	-2.055	N	-2.588	N	-2.737	N	-2.776	N	-2.774	N
Sport en accommodaties	-2.874	N	-2.600	N	-2.747	N	-2.874	N	-2.756	N	-2.826	N
Cultuur en recreatie	-1.096	N	-1.130	N	-1.269	N	-1.168	N	-1.163	N	-1.091	N
Sociaal domein	-17.343	N	-22.281	N	-22.642	N	-22.440	N	-22.097	N	-21.942	N
Milieu	149	V	214	V	170	V	169	V	169	V	168	V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	-2.441	N	-676	N	-123	N	-906	N	-1.128	N	-1.245	N
Programma's Basisbegroting - Totaal	7.383	V	1.471	V	4.306	V	4.958	V	1.776	V	1.288	V
Programma's Mutaties reserves - Totaal	-2.174	N	2.954	V	2.369	V	645	V	400	V	892	V
Resultaat	1.774	V	35	V	2.215	V	3.492	V	55	V	122	V

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

•    Grondexploitatie 
       o    Winsten en verliezen grondexploitatie zijn eenmalig van aard en zijn, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie/dekking aan/uit algemene reserve);

 
•    Mutaties reserves onderling 
      o    Betreft mutaties welk eenmalig van aard zijn om reserves op peil te houden, dus incidenteel (budgettair neutraal);

 
•    Strategisch verbinder; 
      o    Betreft hier de dekking voor de kosten voor een periode van drie jaar (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•    Samenhangende objectenregistratie van de gemeente; 
      o    Betreft hier de eenmalige gelden welke worden doorgezet naar Noaberkracht, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;

 

•    Uitvoeringsplan KOG; 
      o    Betreft dekking voor het  uitvoeringsplan, dus incidenteel  (budgettair neutraal door dekking uit de reserve  dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit;

 

•    MOP 2024 - 2027; 
      o    Betreft hier onttrekkingen/stortingen voor onderhoud gemeentelijke gebouwen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking/storting via de reserve onderhoud gebouwen);

 

•    Ijslandse Preventie Model; 
      o    Betreft hier een implementatie van het model voor een periode van vier jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 
•    Bijdrage bibliotheek Dinkelland; 
      o    Betreft hier een financiële bijdrage, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 
•    College Akkoord 2022 - 2026;
      o    Betreft hier de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het College Akkoord, dus incidenteel, (budgettair neutraal door dekking uit reserve College Akkoord 2022 - 2026);

 
 
•    Aanbesteden en aankoop van groen gas-certificaten;
      o  Betreft hier de aanbesteding en aankoop, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•    Watertappunten;
      o  Betreft hier de motie voor de aanleg van waterrappunten, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);
 

•    Behouden en versterken cultuuraanbod;
      o  Betreft hier een beschikbaar gesteld budget voor de nadere uitwerking voor het behouden en versterken van het cultuuraanbod, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•    Uitvoeringsprogramma 2023 - 2028 cultuurregio Twente;
      o  Betreft hier een beschikbaar gesteld budget met voor de nadere uitwerking voor het behouden en versterken van het cultuuraanbod, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•    Compensatie lokale heffingen;
      o  Betreft hier een eenmalige compensatie op de gemeentelijke heffingen, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•   Kosten raadswisseling;
      o  Betreft hier de kosten m.b.t de raadswisseling in het jaar 2026 , dus incidenteel;

 

•   Subsidie Cultuur aan de basis;
      o  Betreft hier de incidentele kosten en provinciale subsidie voor het jaar 2024, dus incidenteel;

 

•   Ambtelijke capaciteit projectgroep inkoop WMO;
      o  Betreft hier de incidenteel beschikbaar gestelde capaciteit voor de projectgroep inkoop WMO voor het jaar 2024, dus incidenteel;

 

•   Ambtelijke capaciteit m.b.t. KIT;
      o  Betreft hier de incidenteel beschikbaar gestelde capaciteit voor het project KIT voor het jaar 2024, dus incidenteel;

 

•   Vervolgaanpak zorgfraude;
      o Betreft hier de incidentele kosten voor het regionale project aanpak zorgfraude voor twee jaar, dus incidenteel;

 

•   Wijk GGD;
      o Betreft hier de incidentele kosten voor het Wijk GGD voor twee jaar, dus incidenteel;

 

•   Inkoop trajecten via Palet;
      o Betreft hier de incidentele kosten voor inkoop trajecten via Palet voor een jaar, dus incidenteel;

 

• Updaten doelgroepenbeleid;
   o Betreft hier de incidentele kosten voor het updaten van het doelgroepenbeleid, dus incidenteel.