Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten per programma inclusief mutaties reserves
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Bedragen * € 1000
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Basisbegroting
Bestuur en middelen
59.802
23.424
36.378
V
62.565
20.430
42.135
V
59.444
14.873
44.571
V
56.906
14.743
42.163
V
59.000
16.424
42.575
V
59.825
17.162
42.663
V
Dienstverlening en burgerzaken
331
904
-573
N
579
1.009
-430
N
635
1.086
-451
N
330
907
-577
N
330
911
-581
N
330
915
-586
N
Veiligheid
65
4.029
-3.965
N
-1
4.569
-4.570
N
17
5.000
-4.983
N
17
5.014
-4.997
N
17
5.014
-4.997
N
17
5.025
-5.008
N
Openbare ruimte en mobiliteit
4.914
9.721
-4.807
N
4.516
9.554
-5.037
N
5.410
10.420
-5.010
N
4.986
9.994
-5.007
N
5.263
10.355
-5.092
N
5.538
10.616
-5.077
N
Economie
1.415
1.160
255
V
1.016
829
187
V
1.669
1.393
276
V
998
543
455
V
1.318
864
454
V
1.322
865
457
V
Onderwijs
271
2.128
-1.858
N
297
2.417
-2.120
N
107
2.882
-2.774
N
107
2.923
-2.815
N
107
2.922
-2.815
N
107
2.917
-2.809
N
Sport en accommodaties
1.594
4.005
-2.411
N
1.693
4.361
-2.667
N
1.605
4.530
-2.926
N
1.429
4.197
-2.769
N
1.349
4.127
-2.778
N
1.337
4.149
-2.812
N
Cultuur en recreatie
255
1.171
-916
N
633
1.802
-1.169
N
138
1.264
-1.126
N
187
1.313
-1.127
N
99
1.226
-1.127
N
238
1.289
-1.052
N
Sociaal domein
10.163
29.888
-19.725
N
10.614
33.840
-23.226
N
4.885
28.470
-23.585
N
5.072
28.095
-23.023
N
4.894
27.684
-22.791
N
4.895
27.649
-22.754
N
Milieu
2.360
2.147
213
V
2.624
2.517
107
V
2.706
2.553
154
V
2.700
2.524
176
V
2.703
2.527
176
V
2.710
2.533
177
V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.625
9.340
-715
N
9.829
11.040
-1.211
N
3.309
4.523
-1.213
N
2.654
3.889
-1.235
N
2.670
3.918
-1.248
N
5.095
6.358
-1.264
N
Basisbegroting - Totaal
89.794
87.917
1.876
V
94.365
92.368
1.998
V
79.925
76.994
2.932
V
75.386
74.142
1.244
V
77.749
75.973
1.776
V
81.413
79.478
1.935
V
Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans
59
219
-160
N
636
823
-188
N
115
268
-153
N
0
155
-155
N
0
157
-157
N
0
158
-158
N
Ambitie Iedereen Gezond
253
386
-134
N
545
754
-209
N
352
563
-211
N
80
293
-214
N
0
215
-215
N
0
217
-217
N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst
1.063
1.425
-362
N
6.535
6.802
-267
N
250
469
-219
N
0
222
-222
N
0
224
-224
N
0
226
-226
N
Ambitie Leefbare kernen
667
971
-304
N
2.396
2.850
-454
N
617
989
-372
N
0
376
-376
N
0
380
-380
N
0
383
-383
N
Ambitie Gemeente en de samenleving
6
757
-751
N
94
974
-880
N
720
-720
N
729
-729
N
735
-735
N
742
-742
N
MEP Maatschappelijk effecten plan
0
0
V
V
V
V
V
V
Ambitiebegroting - Totaal
2.047
3.758
-1.712
N
10.205
12.203
-1.998
N
1.334
3.008
-1.675
N
80
1.775
-1.696
N
0
1.710
-1.710
N
0
1.725
-1.725
N
Totaal
91.840
91.676
165
V
104.571
104.571
0
V
81.259
80.002
1.257
V
75.465
75.917
-452
N
77.749
77.683
66
V
81.413
81.203
210
V

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Programma's Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans
-218
N
-762
N
-268
N
-155
N
-157
N
-158
N
Ambitie Iedereen Gezond
-379
N
-704
N
-563
N
-293
N
-215
N
-217
N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst
-697
N
-2.224
N
-469
N
-222
N
-224
N
-226
N
Ambitie Leefbare kernen
-964
N
-1.994
N
-989
N
-376
N
-380
N
-383
N
Ambitie Gemeente en de samenleving
-757
N
-974
N
-720
N
-729
N
-735
N
-742
N
MEP maatschappelijk effecten plan
0
V
V
V
V
V
V
Programma's Ambitiebegroting - Totaal
-3.015
N
-6.657
N
-3.008
N
-1.775
N
-1.710
N
-1.725
N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen (exclusief algemene dekkingsmiddelen)
-3.393
N
-4.552
N
-4.965
N
-4.496
N
-6.091
N
-6.761
N
1. Lokale heffingen
7.036
V
7.251
V
7.693
V
7.836
V
7.984
V
8.134
V
2. Algemene uitkeringen
44.243
V
47.918
V
49.105
V
47.388
V
48.810
V
50.172
V
3. Dividend
1.865
V
1.457
V
1.397
V
942
V
942
V
709
V
4. Saldo financieringsfunctie
1.759
V
1.656
V
1.846
V
1.426
V
1.411
V
1.433
V
5. Overhead
-8.075
N
-9.071
N
-10.545
N
-10.674
N
-10.762
N
-10.854
N
6. Vennootschapsbelasting
0
V
V
V
V
V
V
7. Onvoorzien
V
0
V
-40
N
-40
N
-40
N
-40
N
Dienstverlening en burgerzaken
-573
N
-434
N
-451
N
-577
N
-581
N
-586
N
Veiligheid
-3.970
N
-4.595
N
-4.983
N
-4.997
N
-4.997
N
-5.008
N
Openbare ruimte en mobiliteit
-5.954
N
-5.869
N
-6.365
N
-5.661
N
-5.746
N
-5.731
N
Economie
30
V
-105
N
28
V
455
V
454
V
457
V
Onderwijs
-1.875
N
-2.149
N
-2.786
N
-2.827
N
-2.826
N
-2.821
N
Sport en accommodaties
-2.564
N
-3.059
N
-3.233
N
-2.933
N
-2.993
N
-3.010
N
Cultuur en recreatie
-1.033
N
-1.451
N
-1.191
N
-1.240
N
-1.183
N
-1.246
N
Sociaal domein
-20.606
N
-24.926
N
-23.598
N
-23.023
N
-22.791
N
-22.754
N
Milieu
213
V
107
V
154
V
176
V
176
V
177
V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
-1.090
N
-1.600
N
-1.093
N
-1.235
N
-1.156
N
-1.264
N
Programma's Basisbegroting - Totaal
6.013
V
577
V
972
V
520
V
610
V
1.006
V
Programma's Mutaties reserves - Totaal
-2.833
N
6.081
V
3.294
V
803
V
1.166
V
928
V
Resultaat
165
V
0
V
1.257
V
-452
N
66
V
210
V

Overzicht van baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1000
Ambitie Buitengebied in Balans
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
Lasten
-268
-155
-157
-158
Saldo van baten en lasten
-268
N
-155
N
-157
N
-158
N
Mutatie reserve beschikking
115
0
0
0
Mutatie reserve toevoeging
Reservemutatie
115
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
-153
N
-155
N
-157
N
-158
N
Ambitie Iedereen Gezond
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
Lasten
-563
-293
-215
-217
Saldo van baten en lasten
-563
N
-293
N
-215
N
-217
N
Mutatie reserve beschikking
352
80
0
0
Reservemutatie
352
V
80
V
0
V
0
V
Resultaat
-211
N
-214
N
-215
N
-217
N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
Lasten
-469
-222
-224
-226
Saldo van baten en lasten
-469
N
-222
N
-224
N
-226
N
Mutatie reserve beschikking
250
0
0
0
Reservemutatie
250
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
-219
N
-222
N
-224
N
-226
N
Ambitie Leefbare kernen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
Lasten
-989
-376
-380
-383
Saldo van baten en lasten
-989
N
-376
N
-380
N
-383
N
Mutatie reserve beschikking
617
0
0
0
Reservemutatie
617
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
-372
N
-376
N
-380
N
-383
N
Ambitie Gemeente en de samenleving
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
-720
-729
-735
-742
Saldo van baten en lasten
-720
N
-729
N
-735
N
-742
N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie
V
V
V
V
Resultaat
-720
N
-729
N
-735
N
-742
N
MEP Maatschappelijk effecten plan
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
Saldo van baten en lasten
V
V
V
V
Resultaat
V
V
V
V
Bestuur en middelen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
59.048
56.810
58.362
59.639
Lasten
-14.558
-14.428
-16.109
-16.847
Saldo van baten en lasten
44.490
V
42.382
V
42.253
V
42.792
V
Mutatie reserve beschikking
396
96
637
186
Mutatie reserve toevoeging
-315
-315
-315
-315
Reservemutatie
81
V
-219
N
322
V
-129
N
Resultaat
44.571
V
42.163
V
42.575
V
42.663
V
Dienstverlening en burgerzaken
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
635
330
330
330
Lasten
-1.086
-907
-911
-915
Saldo van baten en lasten
-451
N
-577
N
-581
N
-586
N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie
V
V
V
V
Resultaat
-451
N
-577
N
-581
N
-586
N
Veiligheid
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
17
17
17
17
Lasten
-5.000
-5.014
-5.014
-5.025
Saldo van baten en lasten
-4.983
N
-4.997
N
-4.997
N
-5.008
N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie
V
V
V
V
Resultaat
-4.983
N
-4.997
N
-4.997
N
-5.008
N
Openbare ruimte en mobiliteit
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
4.054
4.333
4.609
4.885
Lasten
-10.420
-9.994
-10.355
-10.616
Saldo van baten en lasten
-6.365
N
-5.661
N
-5.746
N
-5.731
N
Mutatie reserve beschikking
1.355
653
654
654
Reservemutatie
1.355
V
653
V
654
V
654
V
Resultaat
-5.010
N
-5.007
N
-5.092
N
-5.077
N
Economie
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
1.421
998
1.318
1.322
Lasten
-1.393
-543
-864
-865
Saldo van baten en lasten
28
V
455
V
454
V
457
V
Mutatie reserve beschikking
248
0
0
0
Mutatie reserve toevoeging
0
0
0
0
Reservemutatie
248
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
276
V
455
V
454
V
457
V
Onderwijs
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
96
96
96
96
Lasten
-2.882
-2.923
-2.922
-2.917
Saldo van baten en lasten
-2.786
N
-2.827
N
-2.826
N
-2.821
N
Mutatie reserve beschikking
11
11
11
11
Reservemutatie
11
V
11
V
11
V
11
V
Resultaat
-2.774
N
-2.815
N
-2.815
N
-2.809
N
Sport en accommodaties
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
1.297
1.264
1.134
1.139
Lasten
-4.530
-4.197
-4.127
-4.149
Saldo van baten en lasten
-3.233
N
-2.933
N
-2.993
N
-3.010
N
Mutatie reserve beschikking
308
165
215
198
Reservemutatie
308
V
165
V
215
V
198
V
Resultaat
-2.926
N
-2.769
N
-2.778
N
-2.812
N
Cultuur en recreatie
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
73
73
43
43
Lasten
-1.264
-1.313
-1.226
-1.289
Saldo van baten en lasten
-1.191
N
-1.240
N
-1.183
N
-1.246
N
Mutatie reserve beschikking
65
114
56
195
Reservemutatie
65
V
114
V
56
V
195
V
Resultaat
-1.126
N
-1.127
N
-1.127
N
-1.052
N
Sociaal domein
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
4.873
5.072
4.894
4.895
Lasten
-28.470
-28.095
-27.684
-27.649
Saldo van baten en lasten
-23.598
N
-23.023
N
-22.791
N
-22.754
N
Mutatie reserve beschikking
13
0
0
0
Reservemutatie
13
V
0
V
0
V
0
V
Resultaat
-23.585
N
-23.023
N
-22.791
N
-22.754
N
Milieu
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
2.706
2.700
2.703
2.710
Lasten
-2.553
-2.524
-2.527
-2.533
Saldo van baten en lasten
154
V
176
V
176
V
177
V
Resultaat
154
V
176
V
176
V
177
V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
3.309
2.654
2.670
5.095
Lasten
-4.402
-3.889
-3.826
-6.358
Saldo van baten en lasten
-1.093
N
-1.235
N
-1.156
N
-1.264
N
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging
-121
0
-93
0
Reservemutatie
-121
N
0
V
-93
N
0
V
Resultaat
-1.213
N
-1.235
N
-1.248
N
-1.264
N
Geheel - Totaal
1.257
V
-452
N
66
V
210
V
Totalen:
lasten
-79.566
-75.602
-77.275
-80.888
baten
77.530
74.347
76.176
80.169
tussentelling
-2.037
-1.255
-1.100
-718
beschikking
3.730
1.118
1.573
1.244
toevoeging
-436
-315
-408
-315
Totaal
1.257
-452
66
210

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
bedragen * € 1000
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing
1.917
2.215
2.457
2.457
2.457
2.457
Bedrijveninvesteringszonebelasting Ootmarsum
87
82
82
82
82
82
Compensatie lokale heffingen
-274
-300
Forensenbelasting
97
120
120
156
156
156
O.Z.B. niet-woningen eigenaren
1.884
2.011
2.054
2.075
2.096
2.117
O.Z.B. niet-woningen gebruikers
1.192
1.259
1.304
1.317
1.330
1.343
O.Z.B. woningen eigenaren
4.263
4.314
4.424
4.535
4.648
4.765
Precariobelasting
18
16
16
16
16
16
Rioolheffing
3.171
3.364
3.573
3.587
3.601
3.615
Toeristenbelasting
424
551
562
707
707
707
Lokale heffingen - Totaal
12.778
13.633
14.592
14.932
15.093
15.257
Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
44.243
47.918
49.105
47.388
48.810
50.172
Gemeentefonds - Totaal
44.243
47.918
49.105
47.388
48.810
50.172
Dividenden
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen
1.865
1.457
1.397
942
942
709
Dividenden - Totaal
1.865
1.457
1.397
942
942
709
Financieringsfunctie
Financiering dmv  langlopende leningen > 1 jaar
49
42
41
38
37
35
Financiering dmv eigen financieringsmiddelen
13
Financiering dmv kortlopende leningen < 1 jaar
456
275
130
0
0
0
Financieringsfunctie - Totaal
517
317
171
38
37
35
Totaal
59.403
63.325
65.264
63.299
64.882
66.173

Staat van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2024 - 2027 weergegeven  (bedragen x €1.000).

Staat van incidentele baten en lasten
Mutaties
Reserve
Reserve
Resultaat na
Rijlabels
baten
lasten
toevoegingen
beschikkingen
bestemming
Centrumplan Denekamp, revitaliseren Eurowerft
2025
170
170
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Faciliteren samenlevingsinitiatieven
2025
25
25
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Gebiedsgerichte aanpak verhoging onderhoud
2025
80
80
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Grondexploitatie
2025
121
121
0
2026
0
0
0
2027
93
93
0
2028
0
0
0
Implementatie ijslands Preventie Model
2025
92
92
0
2026
80
80
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Incidentele Uitvoer.kstn "Leefomgeving v.d.toekomst" - duurzaamheid)
2025
200
200
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Kernondersteuner (gezondheid)
2025
13
13
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Leefbaarheidsfonds (gezondheid)
2025
100
100
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
MOP 2025 - 2028
2025
315
587
315
587
0
2026
315
189
315
189
0
2027
315
707
315
707
0
2028
315
411
315
411
0
Mutaties reserves onderling
2025
4.241
4.241
4.241
4.241
0
2026
0
0
0
0
0
2027
0
0
0
0
0
2028
0
0
0
0
0
Project ontplooing grensregio's
2025
26
26
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Samenwerking centrumondernemers
2025
15
15
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Samenwerking grensregio Dinkelland
2025
65
65
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Twenteboard development
2025
248
248
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Uitvoeringsprogramma cultuurregio Twente 2023-2028
2025
13
13
0
2026
17
17
0
2027
34
34
0
2028
0
0
0
Versnellingsagenda volkshuisvesting en economie
2025
175
175
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Versterking toerisme
2025
100
100
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
VTA boomveiligheidscontrole
2025
50
50
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget (gezondheid)
2025
160
160
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget 3O's
2025
8
8
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget bedrijfsuitbreiding
2025
6
6
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget Duurzaamheid (Leefomgeving v.d.toekomst)
2025
50
50
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget Leefbare kernen
2025
53
53
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Werkbudget toekomstbest. Agrar. Sect.
2025
115
115
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Uitvoeringsprogramma KOG
2025
547
547
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Kosten raadswisseling
2025
0
0
0
2026
25
0
25
2027
0
0
0
2028
0
0
0
Conditiemeting Dorper Esch
2025
0
0
0
2026
0
0
0
2027
0
0
0
2028
15
0
15
Vervolgaanpak zorgfraude
2025
4
4
2026
0
0
2027
0
0
2028
0
0
Wijk GGD
2025
60
60
2026
0
0
2027
0
0
2028
0
0
Invoeren bodemgegevens in het BIS
2025
13
13
2026
0
0
2027
0
0
2028
0
0
Gebiedsgericht geluidsbeleid
2025
10
10
2026
0
0
2027
0
0
2028
0
0
Totaal 2025
4.677
7.224
4.677
7.138
86
Totaal 2026
315
311
315
286
25
Totaal 2027
408
741
408
741
0
Totaal 2028
315
426
315
411
15
-

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

Grondexploitatie; Winsten en verliezen grondexploitatie zijn eenmalig van aard en zijn, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie/dekking aan/uit algemene reserve); 

Mutaties reserves onderling; Betreft mutaties welk eenmalig van aard zijn om reserves op peil te houden, dus incidenteel (budgettair neutraal);

Uitvoeringsprogramma cultuurregio Twente; Betreft hier de dekking voor de bijdrage aan het uitvoeringsprogramma voor een periode van drie jaar(budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

Voorbereidingskredieten De Zevenster en de Kerkeresch; Betreft hier de dekking voor de voorbereidingskredieten, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve onderwijshuisvesting Denekamp;

Uitvoeringsplan KOG; Betreft dekking voor het  uitvoeringsplan, dus incidenteel  (budgettair neutraal door dekking uit de reserve  dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit;

MOP 2024 - 2027; Betreft hier onttrekkingen/stortingen voor onderhoud gemeentelijke gebouwen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking/storting via de reserve onderhoud gebouwen);

Ijslandse Preventie Model; Betreft hier een implementatie van het model voor een periode van vier jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

College Akkoord 2022 - 2026; Betreft hier de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het College Akkoord, dus incidenteel, (budgettair neutraal door dekking uit reserve College Akkoord 2022 - 2026);

Conditiemeting Dorper Esch; Betreft hier een beschikbaar gesteld budget voor een conditiemeting voor Dorper Esch, dus incidenteel; 

Kosten raadswisseling; Betreft hier de kosten m.b.t de raadswisseling in het jaar 2026 , dus incidenteel;

Vervolgaanpak zorgfraude; Betreft hier de incidentele kosten voor het regionale project aanpak zorgfraude voor twee jaar, dus incidenteel;

Wijk GGD; Betreft hier de incidentele kosten voor het Wijk GGD voor twee jaar, dus incidenteel;

Invoeren bodemgegevens in het BIS; Betreft hier de incidentele kosten voor het invoeren van de bodemgegevens in het BIS voor een jaar, dus incidenteel;

Gebiedsgericht geluidsbeleid; Betreft hier de incidentele kosten voor gebiedsgericht geluidsbeleid, dus incidenteel.

Structureel begrotingssaldo Dinkelland

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo Dinkelland

Structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo

 

(bedragen * € 1.000
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Saldo van baten en lasten
-2.037
N
-1.255
N
-1.100
N
-718
N
Mutatie reserves
3.294
V
803
V
1.166
V
928
V
Begrotingssaldo na bestemming
1.257
V
-452
V
66
V
210
V
Waavan incidentele baten en lasten (saldo)
-86
N
-25
N
0
-15
N
Structureel begrotingsaldo
1.171
V
-477
V
66
V
195
V

Meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Meerjarenbalans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Dinkelland?

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Dit geeft het volgende beeld.
Balans per 31 december
Jaarrekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
(bedragen x € 1.000,--)
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
301
284
426
369
312
255
Materiële vaste activa
55.087
68.259
71.131
69.957
68.729
67.457
Financiële vaste activa
7.801
5.888
6.429
6.357
6.285
6.219
Voorraden
432
4.960
2.128
3.362
5.908
2.315
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar
26.199
17.762
17.762
17.762
17.762
17.762
Liquide middelen
471
488
488
488
488
488
Overlopende activa
2.470
1.090
1.090
1.090
1.090
1.090
Totaal activa
92.761
98.730
99.455
99.386
100.575
95.586
Balans per 31 december
Jaarrekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
(bedragen x € 1.000,--)
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserves
Algemene reserve
6.855
6.735
8.806
10.063
9.703
9.769
Bestemmingsreserves
38.421
34.152
30.863
30.060
28.803
27.874
Gerealiseerd resultaat
3.767
2.215
1.257
-452
66
210
49.043
43.102
40.926
39.671
38.572
37.853
Voorzieningen
7.187
7.322
7.910
7.802
7.513
6.936
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
22.282
19.063
15.723
13.297
11.152
9.316
Vlottende passiva
14.249
29.243
34.896
38.615
43.337
41.481
Totaal passiva
92.761
98.730
99.455
99.385
100.574
95.586

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuw BBV regelgeving.

Taakvelden
* € 1000
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
0.1
Bestuur
-2.754
N
-2.645
N
-2.702
N
-2.708
N
-2.736
N
0.10
Mutaties reserves
9.203
V
3.294
V
803
V
1.166
V
928
V
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-3.123
N
0
V
0
V
0
V
0
V
0.2
Burgerzaken
-434
N
-451
N
-577
N
-581
N
-586
N
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
-719
N
-939
N
-705
N
-1.238
N
-774
N
0.4
Overhead
-9.071
N
-10.545
N
-10.674
N
-10.762
N
-10.854
N
0.5
Treasury
3.113
V
3.243
V
2.368
V
2.353
V
2.142
V
0.61
OZB woningen
3.914
V
4.128
V
4.235
V
4.347
V
4.461
V
0.62
OZB niet-woningen
3.146
V
3.153
V
3.185
V
3.218
V
3.251
V
0.64
Belastingen overig
-321
N
-30
N
-31
N
-31
N
-31
N
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
47.918
V
49.105
V
47.388
V
48.810
V
50.172
V
0.8
Overige baten en lasten
-1.447
N
-1.698
N
-1.410
N
-2.471
N
-3.579
N
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
V
V
V
V
V
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-2.304
N
-2.422
N
-2.422
N
-2.423
N
-2.423
N
1.2
Openbare orde en veiligheid
-2.317
N
-2.561
N
-2.575
N
-2.574
N
-2.585
N
2.1
Verkeer en vervoer
-4.600
N
-4.990
N
-4.808
N
-4.790
N
-4.776
N
2.2
Parkeren
-37
N
-36
N
-37
N
-37
N
-38
N
2.5
Openbaar vervoer
10
V
11
V
11
V
11
V
11
V
3.1
Economische ontwikkeling
-279
N
-279
N
-31
N
-31
N
-31
N
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-174
N
-136
N
0
V
0
V
0
V
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-239
N
-155
N
-156
N
-157
N
-159
N
3.4
Economische promotie
377
V
363
V
643
V
643
V
647
V
4.2
Onderwijshuisvesting
-1.013
N
-1.215
N
-1.252
N
-1.247
N
-1.238
N
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.750
N
-1.570
N
-1.575
N
-1.579
N
-1.583
N
5.1
Sportbeleid en activering
-293
N
-416
N
-410
N
-400
N
-399
N
5.2
Sportaccommodaties
-2.770
N
-2.817
N
-2.523
N
-2.593
N
-2.612
N
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-254
N
-216
N
-220
N
-237
N
-204
N
5.4
Musea
-826
N
-196
N
-224
N
-166
N
-113
N
5.5
Cultureel erfgoed
-67
N
-60
N
-78
N
-61
N
-212
N
5.6
Media
-563
N
-469
N
-469
N
-469
N
-469
N
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-2.671
N
-2.639
N
-1.852
N
-1.962
N
-1.972
N
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-3.813
N
-2.781
N
-2.453
N
-2.327
N
-2.277
N
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-377
N
V
V
V
V
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
V
-2
N
-2
N
-2
N
-2
N
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
V
-199
N
-199
N
-199
N
-199
N
6.3
Inkomensregelingen
-1.605
N
-1.365
N
-1.375
N
-1.386
N
-1.395
N
6.4
WSW en beschut werk
-2.255
N
-2.162
N
-2.127
N
-1.966
N
-1.955
N
6.5
Arbeidsparticipatie
-513
N
-485
N
-486
N
-487
N
-475
N
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.509
N
V
V
V
V
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
V
-2.422
N
-2.422
N
-2.422
N
-2.422
N
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
V
V
V
V
V
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
-2.739
N
V
V
V
V
6.71b
Begeleiding (WMO)
-3.474
N
V
V
V
V
6.71c
Dagbesteding (WMO)
-895
N
V
V
V
V
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
-2.255
N
V
V
V
V
6.72b
Jeugdhulp behandeling
-1.340
N
V
V
V
V
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
-553
N
V
V
V
V
6.72d
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-203
N
V
V
V
V
6.73a
Pleegzorg
-189
N
V
V
V
V
6.73b
Gezinsgericht
-302
N
V
V
V
V
6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
-799
N
V
V
V
V
6.74a
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-884
N
V
V
V
V
6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-65
N
V
V
V
V
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
V
-40
N
-40
N
-40
N
-40
N
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
V
-4.023
N
-4.023
N
-4.023
N
-4.023
N
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
V
-1.019
N
-1.019
N
-1.019
N
-1.019
N
6.791
PGB WMO
V
-4.603
N
-4.332
N
-4.329
N
-4.329
N
6.81b
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-180
N
V
V
V
V
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
V
-216
N
-253
N
-292
N
-292
N
6.82a
Jeugdbescherming
-295
N
V
V
V
V
6.82b
Jeugdreclassering
-15
N
V
V
V
V
6.821
Jeugdbescherming
V
-295
N
-295
N
-295
N
-295
N
6.822
Jeugdreclassering
V
-15
N
-15
N
-15
N
-15
N
6.91
Coördinatie en beleid WMO
V
-1.694
N
-1.715
N
-1.728
N
-1.743
N
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
V
-1.442
N
-1.229
N
-1.165
N
-1.176
N
7.1
Volksgezondheid
-1.291
N
-1.399
N
-1.330
N
-1.311
N
-1.311
N
7.2
Riolering
399
V
616
V
621
V
626
V
637
V
7.3
Afval
255
V
346
V
348
V
349
V
351
V
7.4
Milieubeheer
-1.945
N
-612
N
-344
N
-347
N
-350
N
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-12
N
-49
N
-49
N
-49
N
-49
N
8.1
Ruimte en leefomgeving
-748
N
-716
N
-727
N
-733
N
-741
N
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-413
N
126
V
6
V
98
V
6
V
8.3
Wonen en bouwen
-1.643
N
-1.102
N
-890
N
-900
N
-911
N
Totaal
0
V
1.257
V
-452
N
66
V
210
V