Nota van aanbieding

Indeling jaarstukken

Omschrijving (toelichting)

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2023
P&C cyclus 2023	(Bedragen x € 1.000)
Saldo primitieve begroting (overschot)	899
Saldo financiële rapportage (overschot)	1.225
Saldo programmajournaal (overschot)	1.623
Saldo 2023 op begrotingsbasis (overschot) ten gunste van de algemene reserve	3.747

(Bedragen x € 1.000)	Raming 2023 vóór wijziging	Raming 2023 na wijziging	Realisatie 2023
Baten	67.032	80.987	81.849
Lasten	-69.894	-83.808	-79.016
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-2.861	-2.820	2.833
Onttrekking aan reserves	4.764	12.235	10.019
Toevoeging aan reserves	-1.902	-9.415	-9.085
Het gerealiseerde resultaat	0	0	3.767

omschrijving	voordeel	nadeel
(Bedragen x € 1.000)
Programma ambitiedeel
Centrumplan (Be)leefbaar centrum Ootmarsum		59
Programma basisdeel
Voorziening pensioenen wethouders	230
Rente (stelpost, schatkistbankieren, bouwkavels, etc.)	373
Onroerendezaakbelasting	169
Algemene uitkering	1.078
Rijksbijdrage Spuk-sport	87
Taakmutaties algemene uitkering	867
Afstoten gemeentelijk vastgoed		55
Organisatieondersteuning		61
Omgevingsdienst Twente	29
Integrale veiligheid	31
Wegen	60
Openbare verlichting		33
Bermen en sloten		47
Verkeersmaatregelen SPV		29
Groenvoorziening (beleid en beheer)		28
Toeristenbelasting		67
Huisvesting bijzonder basisonderwijs	263
Leerlingenvervoer		97
Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden	58
Sportondersteuning		25
Muziekonderwijs	44
Herorientatie vrij toegankelijke voorzieningen	164
Wet inburgering	86
Vluchtelingen Oekraïne	1.302
Kernondersteuner	120
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)	27
Sociale werkvoorziening	205
Participatie en reintegratie	153
Regiotaxi	61
Wmo vervoer dagbesteding	73
Wmo ondersteuning groep	38
Wmo beschermd wonen	105
Beleid en uitvoering inkomensregelingen		39
Bijstandsuitkeringen		324
Minimabeleid		58
Energiearmoede		422
Hulpmiddelen		41
Wmo beleid en uitv.Maatwerkdienstverlening 18+		116
Huishoudelijke ondersteuning		61
Wmo ondersteuning individueel		137
Wmo verblijf		72
Jeugd beleid en uitv.Maatwerkdienstverlening 18-		123
Jeugdzorg		215
Bestemmingsplanwijzigingen op verzoek	172
Omgevingsvergunningen		62
Overige mee- en tegenvallers	142
Totaal	5.939	2.171

Over te hevelen budgetten 2023
		t.l.v.	t.l.v. alg.
(Bedragen x € 1.000)	Totaal	reserves	middelen
Herorientatie vrij toegankelijke voorzieningen	101		101
Boomveiligheidscontrole	94	94	0
Voorbereidingskosten basisscholen Denekamp	426	426	0
Nadere regeling cultuurparticipatie en evenementen	11	11	0
Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling	200	200	0
Volkshuisvesting Rijks en provinciale middelen	50	50	0
Gemeentelijke Opvang Vluchtelingen Oekraine	1.222		1.222
Particuliere Opvang Oekraine	70	70	0
Uitvoeringsplan KOG	105	105	0
Energiearmoede	13	13	0
Integraal veiligheidsbeleid	25	25	0
Inburgering	111	17	94
Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor schoolgebouwen	15		15
Faciliteren samengerichtswerken	5	5	0
Historisch archief voormalig gemeente Ootmarsum	24	24	0
Versterken sociale basis	19	19	0
Positieve gezondheid	46	46	0
Kernondersteuner	13	13	0
Leefbaarheidsfonds (gezondheid)	12	12	0
Mantelzorgbeleid	50	50	0
Transitiebudget visie sociale zaken	25	25	0
Mijn Dinkelland 2030	44	44	0
Preventiebudget	39	16	23
Armoedebeleid	29	29	0
Ijslands Preventie Model	97	97	0
OZJT	20		20
Toegankelijkheid verkiezingen	4	4	0
Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren	2.870	1.395	1.475

Bestemming resultaat 2023
(Bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Totaal

1 Nationaal Programma Landelijk Gebied (december circulaire)	58

2 Energietoeslag (december circulaire)	258

3 Energieprestatie gebouwen (september circulaire)	7

4 Handhaving energielabel C kantoren (september circulaire)	2

5 Veilig wonen (september circulaire)	7

Totale mutatie te bestemmen resultaat	332

Omschrijving (toelichting)