Overzicht van incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele baten en lastenBegrotingstechnisch is over 2022 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten van - €165. Hierover bent u geïnformeerd van raadsperspectief 2022 t/m het programmajournaal 2022. In werkelijkheid is er sprake van een saldo van €812. Er is sprake van een positief saldo als de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve ontwikkeling.
De belangrijkste werkelijke incidentele baten en lasten betreffen:
- grondexploitatie
- budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan algemene reserve (€750.000);
- budgetoverheveling
- budgettair neutraal door dekking uit algemene reserve (€394.000;
- diverse projecten maatschappelijk effectenplan
- budgettair neutraal door dekking uit reserve Maatschappelijk Effecten Plan (€1.427.000;
- meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP)
- budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve onderhoud gebouwen (€169.000);
- diverse projecten College akkoord 2022 - 2026
- budgettair neutraal door dekking uit reserve College akkoord 2022 -2026 (€298.000);
- subsidie verenigingen m.b.t OZB en uitvoeringskosten
- budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€284.000);
- bijdragen in kosten m.b.t. corona en vrijval stelpost corona
- budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€69.000);
- uitvoeringsplan KOG
- budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen (€479.000);
- resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages;
- budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen en algemene reserve (€3.636.000);
- privatisering OLM
- budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€1.301.000;
- Omgevingswet
- budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€360.000);
- verzelfstandiging Hoge Vonder te Deurningen
- budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€712.000);
- uitvoeringsplan sociaal domein
- budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€120.000);
- diverse provinciale subsidies (o.a. verantwoord worden via de SISA regeling)*;
- ruiming conventionele explosieven (€11.000);
- rente schatkistbankieren (€47000;
- verkoop groenstroken (€57.000);
- verkoop grond centrumplan Weerselo (€398.000);
- verkoop 't Emter (€157.000);
- kosten wisseling raad (€25.000);
* zie hiervoor bijlage 3 en toelichting op de overlopende activa/passiva m.b.t. van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen op specifieke uitkeringen.
In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2022 weergegeven (afgerond op €1.000).
| Programma | Begroting/Werkelijk | Lasten | Baten | Toevoeging reserve | Beschikking reserve | Saldo incidentele lasten en baten |
| MEP 111 AANTR. WOON- EN LEEFOMG. | Begroting | 2.590 | -65 | 0 | 2.525 | 0 |
| Werkelijk | 1.606 | -65 | 0 | 1.541 | 0 | |
| MEP 121 DUURZAAM DINKELLAND | Begroting | 1.050 | -677 | 0 | 373 | 0 |
| Werkelijk | 570 | -238 | 0 | 360 | -28 | |
| MEP 131 STERKE BEDRIJVEN | Begroting | 406 | -30 | 0 | 377 | 0 |
| Werkelijk | 275 | -30 | 0 | 275 | -30 | |
| MEP 141 INCLUSIEVE SAMENLEVING | Begroting | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 |
| Werkelijk | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | |
| MEP 151 PARTICIPATIEPROCESSEN | Begroting | 912 | 0 | 0 | 912 | 0 |
| Werkelijk | 819 | 0 | 0 | 819 | 0 | |
| RP 200 BESTUUR EN MIDDELEN | Begroting | 3.273 | -5.899 | -5.899 | 3.244 | 29 |
| Werkelijk | 928 | -4.902 | -4.300 | 841 | -516 | |
| RP 201 DIENSTVERL EN BURGERZAKEN | Begroting | 40 | 0 | 0 | 35 | 4 |
| Werkelijk | 39 | 0 | 0 | 35 | 4 | |
| RP 210 VEILIGHEID | Begroting | 152 | -136 | 0 | 0 | 16 |
| Werkelijk | 23 | -37 | 0 | 0 | -14 | |
| RP 220 OPENB RUIMTE EN MOBILITEI | Begroting | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 |
| Werkelijk | 491 | 0 | 0 | 491 | 0 | |
| RP 230 ECONOMIE | Begroting | 263 | -109 | -109 | 263 | 0 |
| Werkelijk | 40 | -128 | -128 | 40 | 0 | |
| RP 240 ONDERWIJS | Begroting | 309 | -293 | 0 | 0 | 16 |
| Werkelijk | 191 | -156 | 0 | 0 | 35 | |
| RP 250 SPORT EN ACCOMMODATIES | Begroting | 1.029 | -121 | 0 | 901 | 8 |
| Werkelijk | 939 | -132 | 0 | 814 | -7 | |
| RP 251 CULTUUR EN RECREATIE | Begroting | 250 | -45 | 0 | 110 | 95 |
| Werkelijk | 164 | 0 | 0 | 69 | 95 | |
| RP 260 SOCIAAL DOMEIN | Begroting | 2.135 | -2.044 | 0 | 94 | -3 |
| Werkelijk | 1.425 | -1.711 | 0 | 64 | -351 | |
| RP 270 MILIEU | Begroting | 59 | -57 | 0 | 2 | 0 |
| Werkelijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| RP 280 VOLKSHUISV EN RUIMT ORDEN | Begroting | 517 | -719 | -719 | 517 | 0 |
| Werkelijk | 1.561 | -301 | -301 | 1.561 | 0 | |
| Begroting | 14.379 | -10.195 | -6.727 | 10.747 | 165 | |
| Werkelijk | 9.499 | -7.701 | -4.729 | 7.338 | -812 | |