Overzicht van incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele baten en lastenBegrotingstechnisch is over 2021 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten van €6.912.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsperspectief 2021 t/m 2e programmajournaal 2021. In werkelijkheid is er sprake van een saldo van €6.783.000. Er is sprake van een positief saldo als de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve ontwikkeling.
De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:
- grondexploitatie
- budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan algemene reserve;
- budgetoverheveling
- budgettair neutraal door dekking uit algemene reserve;
- diverse projecten maatschappelijk effectenplan
- budgettair neutraal door dekking uit reserve Maatschappelijk Effecten Plan;
- meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP)
- budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud gebouwen;
- bijdrage Agenda van Twente;
- budgettair neutraal door dekking uit reserve Agenda van Twente;
- subsidie verenigingen m.b.t OZB en uitvoeringskosten;
- budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
- bijdragen in kosten m.b.t. corona en vrijval stelpost corona;
- budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
- uitvoeringsplan KOG;
- budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen;
- resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages;
- budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen en algemene reserve;
- diverse provinciale subsidies (o.a. verantwoord worden via de SISA regeling);
- verkoop radboudzalen;
- dividenduitkering Cogas;
- Nationaal programma Onderwijs;
- beweegpark Denekamp;
- beschermd wonen 2021;
In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2021 weergegeven (afgerond op €1.000).
| Programma | Begroting/Werkelijk | Lasten | Baten | Toevoeging reserve | Beschikking reserve | Saldo incidentele lasten en baten |
| MEP 111 AANTR. WOON- EN LEEFOMG. | Begroting | 2.274 | -65 | 0 | 2.179 | 30 |
| Werkelijk | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | |
| MEP 121 DUURZAAM DINKELLAND | Begroting | 2.107 | -334 | 0 | 1.772 | 0 |
| Werkelijk | 498 | -269 | 0 | 229 | 0 | |
| MEP 131 STERKE BEDRIJVEN | Begroting | 936 | -80 | 0 | 856 | 0 |
| Werkelijk | 345 | -4 | 0 | 323 | 18 | |
| MEP 141 INCLUSIEVE SAMENLEVING | Begroting | 495 | 0 | 0 | 363 | 131 |
| Werkelijk | 387 | 0 | 0 | 258 | 129 | |
| MEP 151 PARTICIPATIEPROCESSEN | Begroting | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| Werkelijk | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
| RP 200 BESTUUR EN MIDDELEN | Begroting | 2.330 | -10.122 | -7.393 | 3.559 | -3.958 |
| Werkelijk | 3.205 | -9.941 | -7.393 | 3.113 | -2.456 | |
| RP 201 DIENSTVERL EN BURGERZAKEN | Begroting | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| Werkelijk | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| RP 210 VEILIGHEID | Begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werkelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RP 220 OPENB RUIMTE EN MOBILITEI | Begroting | 320 | 0 | 0 | 167 | 153 |
| Werkelijk | 302 | 0 | 0 | 149 | 153 | |
| RP 230 ECONOMIE | Begroting | 7 | -11 | -11 | 7 | 0 |
| Werkelijk | -82 | -31 | -31 | -82 | 0 | |
| RP 240 ONDERWIJS | Begroting | 135 | -100 | 0 | 1 | 34 |
| Werkelijk | 41 | -6 | 0 | 1 | 34 | |
| RP 250 SPORT EN ACCOMMODATIES | Begroting | 301 | -40 | 0 | 242 | 19 |
| Werkelijk | 215 | -2 | 0 | 194 | 19 | |
| RP 251 CULTUUR EN RECREATIE | Begroting | 259 | -94 | 0 | 159 | 6 |
| Werkelijk | 152 | -49 | 0 | 97 | 6 | |
| RP 260 SOCIAAL DOMEIN | Begroting | 331 | -72 | 0 | 162 | 97 |
| Werkelijk | 149 | 100 | 0 | 149 | 100 | |
| RP 270 MILIEU | Begroting | 62 | -16 | 0 | 34 | 12 |
| Werkelijk | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| RP 280 VOLKSHUISV EN RUIMT ORDEN | Begroting | 127 | -827 | -827 | 36 | 92 |
| Werkelijk | 140 | -884 | -884 | 140 | 0 | |
| Begroting | 9.898 | -11.762 | -8.232 | 9.751 | -3.384 | |
| Werkelijk | 5.715 | -11.087 | -8.309 | 4.934 | -1.997 | |